| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 351.00 | 5 693.00 | 23 657.00 | 29 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 839.00 | 6 121.00 | 23 717.00 | 29 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 602.00 | 83 400.00 | 255 202.00 | 338 602.00 |
BZ Autres créances | 92 539.00 | | 92 539.00 | 92 539.00 |
CF Disponibilités | 127 226.00 | | 127 226.00 | 127 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 271.00 | 83 400.00 | 479 871.00 | 563 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 111.00 | 89 521.00 | 503 589.00 | 593 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 139.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 620.00 | 43 161.00 | | 63 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 705.00 | 20 819.00 | | 51 705.00 |
DL TOTAL (I) | 140 326.00 | 88 620.00 | | 140 326.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 387.00 | 21 437.00 | | 14 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | 16 329.00 | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 324.00 | 207 625.00 | | 209 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 090.00 | 54 029.00 | | 71 090.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 263.00 | 317 421.00 | | 313 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 589.00 | 406 042.00 | | 503 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 756.00 | | 1 040 756.00 | 1 040 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 756.00 | | 1 040 756.00 | 1 040 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 400.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 381.00 | | | -50 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 461.00 | 3 674.00 | | 16 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 292.00 | 475 705.00 | | 1 041 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 587.00 | 454 885.00 | | 989 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 705.00 | 20 819.00 | | 51 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376.00 | | 28 463.00 | 1 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | | 28 463.00 | 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316.00 | 4 805.00 | | 1 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888.00 | 4 805.00 | | 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 83 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 133 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 324.00 | 209 324.00 | | 209 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 171 802.00 | | | 171 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
VB T. V. A. | 43 184.00 | | | 43 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 387.00 | 7 145.00 | 7 242.00 | 14 387.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 355.00 | | | 49 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 105.00 | 436 045.00 | 60.00 | 436 105.00 |
VW T.V.A. | 56 433.00 | 56 433.00 | | 56 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 263.00 | 306 021.00 | 7 242.00 | 313 263.00 |