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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 152.00 | 12 154.00 | 17 998.00 | 30 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 646.00 | 12 582.00 | 24 064.00 | 36 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 929.00 | | 1 015 929.00 | 1 015 929.00 |
BZ Autres créances | 121 929.00 | | 121 929.00 | 121 929.00 |
CF Disponibilités | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 503.00 | | 1 190 503.00 | 1 190 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 149.00 | 12 582.00 | 1 214 567.00 | 1 227 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 326.00 | 63 621.00 | | 30 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 735.00 | 51 705.00 | | 115 735.00 |
DL TOTAL (I) | 256 061.00 | 140 326.00 | | 256 061.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 242.00 | 14 388.00 | | 7 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 357.00 | 461.00 | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 484.00 | 209 325.00 | | 656 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 733.00 | 71 091.00 | | 215 733.00 |
EA Autres dettes | 27 690.00 | 18 000.00 | | 27 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 506.00 | 313 264.00 | | 908 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 567.00 | 503 590.00 | | 1 214 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 651.00 | | 1 303 651.00 | 1 303 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 651.00 | | 1 303 651.00 | 1 303 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 381.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 921.00 | 16 461.00 | | 45 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 148.00 | 1 041 293.00 | | 1 387 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 413.00 | 989 587.00 | | 1 271 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 735.00 | 51 705.00 | | 115 735.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 840.00 | | 7 967.00 | 29 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 36 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 30 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 352.00 | | 1 961.00 | 29 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 6 006.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 122.00 | 6 526.00 | 66.00 | 6 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | 6 526.00 | 66.00 | 5 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 400.00 | | 83 400.00 | 133 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 484.00 | 656 484.00 | | 656 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 877.00 | 30 877.00 | | 30 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 929.00 | | | 1 015 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 117 916.00 | | | 117 916.00 |
VC Groupe et associés | 538.00 | | | 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VP Divers | 438.00 | | | 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 350.00 | 1 139 284.00 | 6 066.00 | 1 145 350.00 |
VW T.V.A. | 167 707.00 | 167 707.00 | | 167 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 506.00 | 908 506.00 | | 908 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |