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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 565.00 | 8 164.00 | 2 401.00 | 10 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 726.00 | 11 025.00 | 2 701.00 | 13 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
BZ Autres créances | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CF Disponibilités | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 585.00 | | 37 585.00 | 37 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 311.00 | 11 025.00 | 40 286.00 | 51 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 593.00 | 145 284.00 | | 86 593.00 |
230 Autres produits | 18 785.00 | 102.00 | | 18 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 378.00 | 145 386.00 | | 105 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 260.00 | 24 778.00 | | 10 260.00 |
242 Autres charges externes. | 50 879.00 | 72 360.00 | | 50 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 199.00 | 1 902.00 | | 4 199.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 700.00 | 16 800.00 | | 13 700.00 |
252 Charges sociales | 8 302.00 | 7 506.00 | | 8 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 704.00 | 2 224.00 | | 1 704.00 |
262 Autres charges | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 819.00 | 125 570.00 | | 107 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 440.00 | 19 816.00 | | -2 440.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 312.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 1 521.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 591.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 811.00 | 15 394.00 | | -2 811.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 630.00 | 1 226.00 | | 15 630.00 |
DH Report à nouveau | | -990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 811.00 | 15 394.00 | | -2 811.00 |
DL TOTAL (I) | 21 203.00 | 24 014.00 | | 21 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888.00 | 6 448.00 | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 14 295.00 | | 2 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 293.00 | 25 905.00 | | 14 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 083.00 | 56 124.00 | | 19 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 286.00 | 80 137.00 | | 40 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 085.00 | | 641.00 | 13 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81.00 | | 13 426.00 | 81.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 785.00 | | 641.00 | 12 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 321.00 | 1 704.00 | | 9 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 321.00 | 1 704.00 | | 9 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 772.00 | 25 772.00 | | 25 772.00 |
VW T.V.A. | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |