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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198.00 | 1 030.00 | 168.00 | 1 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 198.00 | 1 030.00 | 168.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
BZ Autres créances | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
CF Disponibilités | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 881.00 | 1 030.00 | 37 851.00 | 38 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 847.00 | 93 906.00 | | 120 847.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 857.00 | 93 908.00 | | 120 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 514.00 | 16 743.00 | | 18 514.00 |
242 Autres charges externes. | 72 458.00 | 60 230.00 | | 72 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 2 034.00 | | 2 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 947.00 | 17 000.00 | | 11 947.00 |
252 Charges sociales | 4 819.00 | 5 326.00 | | 4 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 395.00 | 638.00 | | 395.00 |
262 Autres charges | 250.00 | 1.00 | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 725.00 | 101 972.00 | | 110 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 132.00 | -8 064.00 | | 10 132.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 21.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 79.00 | | 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | 1 397.00 | | 490.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 821.00 | -9 516.00 | | 9 821.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
DH Report à nouveau | -12 328.00 | -2 811.00 | | -12 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 821.00 | -9 516.00 | | 9 821.00 |
DL TOTAL (I) | 21 507.00 | 11 686.00 | | 21 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565.00 | 5.00 | | 3 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 3 838.00 | | 2 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 741.00 | 12 637.00 | | 10 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 344.00 | 16 481.00 | | 16 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 851.00 | 28 167.00 | | 37 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 344.00 | 16 481.00 | | 16 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 111.00 | 1 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 811.00 | 1 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 446.00 | 395.00 | 7 811.00 | 8 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 446.00 | 395.00 | 7 811.00 | 8 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VW T.V.A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |