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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 353.00 | 8 107.00 | 11 246.00 | 19 353.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 253.00 | 8 107.00 | 20 146.00 | 28 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 65 677.00 | | 65 677.00 | 65 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 410.00 | | 191 410.00 | 191 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 663.00 | 8 107.00 | 211 556.00 | 219 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
DL TOTAL (I) | 126 224.00 | | | 126 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 556.00 | | | 211 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 847.00 | | 333 847.00 | 333 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 847.00 | | 333 847.00 | 333 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 994.00 | | | 334 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 886.00 | | | 298 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 686.00 | 7 567.00 | | 20 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 186.00 | 6 167.00 | | 13 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 361.00 | 3 746.00 | | 4 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 361.00 | 3 746.00 | | 4 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 984.00 | 49 984.00 | | 49 984.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 53 146.00 | | | 53 146.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 133.00 | 54 733.00 | 1 400.00 | 56 133.00 |
VW T.V.A. | 12 405.00 | 12 405.00 | | 12 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 332.00 | 85 332.00 | | 85 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
ST Autres comptes | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 56.00 | | | 56.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 769.00 | | | 66 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 535.00 | | | 49 535.00 |