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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 209.00 | 399.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 350.00 | 20 625.00 | 18 725.00 | 39 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 458.00 | 20 834.00 | 26 624.00 | 47 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
BZ Autres créances | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
CF Disponibilités | 87 127.00 | | 87 127.00 | 87 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 375.00 | | 201 375.00 | 201 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 832.00 | 20 834.00 | 227 998.00 | 248 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 95 926.00 | | | 95 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
DL TOTAL (I) | 149 466.00 | | | 149 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 246.00 | | | 71 246.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | | | 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 998.00 | | | 227 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 023.00 | | 373 023.00 | 373 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 023.00 | | 373 023.00 | 373 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 200.00 | | | 377 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 159.00 | | | 349 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 040.00 | | | 28 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 644.00 | | 15 414.00 | 32 644.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 47 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 544.00 | | 15 414.00 | 24 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 062.00 | 7 772.00 | | 13 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 062.00 | 7 772.00 | | 13 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UX Autres créances clients | 39 262.00 | 39 262.00 | | 39 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
VW T.V.A. | 12 039.00 | 12 039.00 | | 12 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
ST Autres comptes | 40 069.00 | | | 40 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
YT Sous‐traitance | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 315.00 | | | 74 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
ZE Dividendes | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 366.00 | | | 106 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |