| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 598.00 | 402.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
AP Constructions | 102 300.00 | 16 910.00 | 85 390.00 | 102 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 106.00 | 25 304.00 | 15 802.00 | 41 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376 120.00 | | 376 120.00 | 376 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 827.00 | 46 312.00 | 487 515.00 | 533 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 776.00 | | 100 776.00 | 100 776.00 |
CF Disponibilités | 49 036.00 | | 49 036.00 | 49 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 795.00 | | 170 795.00 | 170 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 622.00 | 46 312.00 | 658 310.00 | 704 622.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 2 500.00 | 2 000.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DH Report à nouveau | -126 362.00 | -99 563.00 | | -126 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 809.00 | -26 798.00 | | -67 809.00 |
DL TOTAL (I) | 656 829.00 | 724 639.00 | | 656 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 1 084.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 3 308.00 | | 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588.00 | 1 635.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482.00 | 6 028.00 | | 1 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 310.00 | 730 666.00 | | 658 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482.00 | 6 028.00 | | 1 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 668.00 | | 40 000.00 | 662 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168 840.00 | 380 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 840.00 | 533 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 107.00 | | | 151 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 561.00 | | 40 000.00 | 509 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 140.00 | 11 672.00 | | 32 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 198.00 | 400.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 942.00 | 11 272.00 | | 30 942.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 376 121.00 | 376 121.00 | | 376 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 449.00 | | | 20 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 203.00 | 397 103.00 | 100.00 | 397 203.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |