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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 1 998.00 | 2.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 107.00 | 53 248.00 | 97 859.00 | 151 107.00 |
040 Immobilisations financières | 385 721.00 | 2 500.00 | 383 221.00 | 385 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 828.00 | 57 746.00 | 481 081.00 | 538 828.00 |
072 Créances – Autres | 20 944.00 | | 20 944.00 | 20 944.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 015.00 | | 101 015.00 | 101 015.00 |
084 Disponibilités | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 720.00 | | 134 720.00 | 134 720.00 |
110 Total général Actif | 673 548.00 | 57 746.00 | 615 801.00 | 673 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 851 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -194 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 613 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 615 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 9 737.00 | 9 822.00 | | 9 737.00 |
230 Autres produits | 1 281.00 | 1 042.00 | | 1 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 018.00 | 10 864.00 | | 11 018.00 |
242 Autres charges externes. | 8 836.00 | 7 288.00 | | 8 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 392.00 | 2 089.00 | | 5 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 554.00 | 44 313.00 | | 28 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 434.00 | 11 672.00 | | 11 434.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 461.00 | 65 363.00 | | 54 461.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 443.00 | -54 499.00 | | -43 443.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | 1 005.00 | | 239.00 |
290 Produits exceptionnels | | 88 065.00 | | |
294 Charges financières | | 2 500.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 99 881.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 204.00 | -67 810.00 | | -43 204.00 |