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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 764.00 | 3 240.00 | 2 525.00 | 5 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 385.00 | 4 529.00 | 4 856.00 | 9 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 697.00 | 7 769.00 | 602 928.00 | 610 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BP En cours de production de services | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
CF Disponibilités | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 387.00 | | 143 387.00 | 143 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 084.00 | 7 769.00 | 746 315.00 | 754 084.00 |
CU Autres participations | 595 547.00 | | 595 547.00 | 595 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 900.00 | | | 235 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
DH Report à nouveau | 152 661.00 | | | 152 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
DL TOTAL (I) | 472 003.00 | | | 472 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 996.00 | | | 111 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 673.00 | | | 71 673.00 |
EA Autres dettes | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 312.00 | | | 274 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 315.00 | | | 746 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 755.00 | | | 210 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 177.00 | | 620 177.00 | 620 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 177.00 | | 620 177.00 | 620 177.00 |
FM Production stockée | | | -5 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 899.00 | | | 618 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 460.00 | | | 548 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 546.00 | 36 545.00 | | 36 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 996.00 | 48 439.00 | 63 557.00 | 111 996.00 |
VI Groupe et associés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 196.00 | | | 45 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 088.00 | 45 088.00 | | 45 088.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 312.00 | 210 755.00 | 63 557.00 | 274 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
ST Autres comptes | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 104.00 | | | 54 104.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 66 782.00 | | | 66 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 035.00 | | | 124 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 545.00 | | | 170 545.00 |