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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 786.00 | 4 325.00 | 2 461.00 | 6 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 385.00 | 6 683.00 | 2 702.00 | 9 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 718.00 | 11 008.00 | 600 710.00 | 611 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BP En cours de production de services | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BZ Autres créances | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
CF Disponibilités | 112 735.00 | | 112 735.00 | 112 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 589.00 | | 161 589.00 | 161 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 307.00 | 11 008.00 | 762 299.00 | 773 307.00 |
CU Autres participations | 595 547.00 | | 595 547.00 | 595 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 900.00 | | | 235 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DH Report à nouveau | 219 579.00 | | | 219 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 653.00 | | | 127 653.00 |
DL TOTAL (I) | 599 656.00 | | | 599 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622.00 | | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
EA Autres dettes | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 644.00 | | | 162 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 299.00 | | | 762 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 044.00 | | | 150 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 930.00 | 22 930.00 | | 22 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 039.00 | 35 039.00 | | 35 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VB T. V. A. | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 459.00 | 22 859.00 | 12 600.00 | 35 459.00 |
VI Groupe et associés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 202.00 | 42 202.00 | | 42 202.00 |
VW T.V.A. | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 644.00 | 150 044.00 | 12 600.00 | 162 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
ST Autres comptes | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 946.00 | | | 51 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 297.00 | | | 127 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 843.00 | | | 28 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 620.00 | | | 168 620.00 |