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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 722.00 | 463.00 | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 858.00 | 200 820.00 | 6 039.00 | 206 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 359.00 | 527 405.00 | 62 954.00 | 590 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 872.00 | 728 947.00 | 398 925.00 | 1 127 872.00 |
BT Marchandises | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BZ Autres créances | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
CF Disponibilités | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 651.00 | | 87 651.00 | 87 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 523.00 | 728 947.00 | 486 577.00 | 1 215 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 183 392.00 | | | 183 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 680.00 | | | -283 680.00 |
DL TOTAL (I) | -45 288.00 | | | -45 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 057.00 | | | 243 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 052.00 | | | 191 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 759.00 | | | 77 759.00 |
EA Autres dettes | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 865.00 | | | 531 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 577.00 | | | 486 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 865.00 | | | 531 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 314.00 | 558.00 | | 1 127 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 083.00 | | | 306 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 217.00 | | | 797 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 014.00 | 558.00 | | 24 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 191.00 | 17 756.00 | | 711 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663.00 | 59.00 | | 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 528.00 | 17 696.00 | | 710 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 052.00 | 191 052.00 | | 191 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 159.00 | 37 159.00 | | 37 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
VB T. V. A. | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 384.00 | 228 384.00 | | 228 384.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 686.00 | 47 115.00 | 24 572.00 | 71 686.00 |
VW T.V.A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 865.00 | 531 865.00 | | 531 865.00 |