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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 782.00 | 403.00 | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 858.00 | 203 748.00 | 3 111.00 | 206 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 741.00 | 539 605.00 | 50 136.00 | 589 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 255.00 | 744 135.00 | 383 120.00 | 1 127 255.00 |
BT Marchandises | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BZ Autres créances | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CF Disponibilités | 54 307.00 | | 54 307.00 | 54 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 412.00 | | 112 412.00 | 112 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 666.00 | 744 135.00 | 495 532.00 | 1 239 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 288.00 | | | -100 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 512.00 | | | -169 512.00 |
DL TOTAL (I) | -214 800.00 | | | -214 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 783.00 | | | 220 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 460.00 | | | 79 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 399.00 | | | 272 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 556.00 | | | 125 556.00 |
EA Autres dettes | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 331.00 | | | 710 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 532.00 | | | 495 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 331.00 | | | 710 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 872.00 | | | 1 127 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 1 127 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 796 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 083.00 | | | 306 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 217.00 | | | 797 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 947.00 | 15 806.00 | 617.00 | 728 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722.00 | 59.00 | | 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 224.00 | 15 746.00 | 617.00 | 728 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 399.00 | 272 399.00 | | 272 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VB T. V. A. | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 411.00 | 204 411.00 | | 204 411.00 |
VI Groupe et associés | 79 460.00 | 79 460.00 | | 79 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 241.00 | 49 669.00 | 24 572.00 | 74 241.00 |
VW T.V.A. | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 331.00 | 710 331.00 | | 710 331.00 |