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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
AP Constructions | 179 884.00 | 179 628.00 | 255.00 | 179 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 692.00 | 141 969.00 | 20 723.00 | 162 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 181.00 | 130 091.00 | 6 089.00 | 136 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 949.00 | 459 845.00 | 66 104.00 | 525 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BT Marchandises | 501 773.00 | 36 401.00 | 465 372.00 | 501 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 923.00 | 2 297.00 | 183 626.00 | 185 923.00 |
BZ Autres créances | 136 376.00 | | 136 376.00 | 136 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 278.00 | 45.00 | 151 232.00 | 151 278.00 |
CF Disponibilités | 321 221.00 | | 321 221.00 | 321 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 146.00 | 38 744.00 | 1 263 402.00 | 1 302 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 096.00 | 498 589.00 | 1 329 507.00 | 1 828 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
CU Autres participations | 21 137.00 | 6 097.00 | 15 039.00 | 21 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 824 679.00 | | | 824 679.00 |
DH Report à nouveau | -68 971.00 | | | -68 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 504.00 | | | 43 504.00 |
DL TOTAL (I) | 928 818.00 | | | 928 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 454.00 | | | 246 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 404.00 | | | 115 404.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 688.00 | | | 400 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 507.00 | | | 1 329 507.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 160.00 | | | 393 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 410.00 | | | 542 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 007.00 | | | 516 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 279.00 | 13 106.00 | 19 696.00 | 458 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 455.00 | 246 455.00 | | 246 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
UX Autres créances clients | 136 376.00 | | | 136 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 395.00 | 8 867.00 | 7 528.00 | 16 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 001.00 | 320 788.00 | 3 213.00 | 324 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 689.00 | 393 161.00 | 7 528.00 | 400 689.00 |