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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 23 844.00 | | 23 844.00 | 23 844.00 |
AP Constructions | 179 884.00 | 179 800.00 | 83.00 | 179 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 692.00 | 149 907.00 | 12 785.00 | 162 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 181.00 | 132 152.00 | 4 029.00 | 136 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 808.00 | 470 014.00 | 65 793.00 | 535 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BT Marchandises | 391 333.00 | 35 718.00 | 355 615.00 | 391 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 665.00 | 6 933.00 | 207 732.00 | 214 665.00 |
BZ Autres créances | 203 694.00 | | 203 694.00 | 203 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 278.00 | | 151 278.00 | 151 278.00 |
CF Disponibilités | 446 660.00 | | 446 660.00 | 446 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 212.00 | 42 651.00 | 1 370 560.00 | 1 413 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 020.00 | 512 666.00 | 1 436 354.00 | 1 949 020.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
CU Autres participations | 21 187.00 | 6 097.00 | 15 089.00 | 21 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 824 679.00 | | | 824 679.00 |
DH Report à nouveau | -25 466.00 | | | -25 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 048.00 | | | 39 048.00 |
DL TOTAL (I) | 967 867.00 | | | 967 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 210.00 | | | 269 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 348.00 | | | 165 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 486.00 | | | 468 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 354.00 | | | 1 436 354.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 971.00 | | | 465 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |