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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
AN Terrains | 275 665.00 | 122 681.00 | 152 984.00 | 275 665.00 |
AP Constructions | 1 737 451.00 | 705 602.00 | 1 031 849.00 | 1 737 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 394 165.00 | 9 470 779.00 | 1 923 386.00 | 11 394 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 660.00 | 126 716.00 | 11 944.00 | 138 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 683.00 | | 122 683.00 | 122 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 722.00 | | 46 722.00 | 46 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 743 740.00 | 10 439 203.00 | 3 304 537.00 | 13 743 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 751.00 | | 124 751.00 | 124 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 777.00 | 1 566.00 | 569 211.00 | 570 777.00 |
BZ Autres créances | 218 580.00 | | 218 580.00 | 218 580.00 |
CF Disponibilités | 566 638.00 | | 566 638.00 | 566 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 273.00 | 1 566.00 | 1 485 707.00 | 1 487 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 231 013.00 | 10 440 769.00 | 4 790 244.00 | 15 231 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 104.00 | 2 128 720.00 | | 2 121 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 914.00 | 100 733.00 | | 101 914.00 |
DH Report à nouveau | 199 386.00 | 176 937.00 | | 199 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 778.00 | 23 631.00 | | 69 778.00 |
DK Provisions réglementées | 576 593.00 | 571 454.00 | | 576 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 775.00 | 3 001 474.00 | | 3 068 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 196.00 | 959 916.00 | | 1 118 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 246 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 817.00 | 475 148.00 | | 451 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 166.00 | 116 565.00 | | 129 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 290.00 | 107 005.00 | | 22 290.00 |
EA Autres dettes | | 71 570.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 721 469.00 | 1 976 942.00 | | 1 721 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 244.00 | 4 978 416.00 | | 4 790 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 687 516.00 | | 4 687 516.00 | 4 687 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 516.00 | | 4 687 516.00 | 4 687 516.00 |
FM Production stockée | | | -57 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 042.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 984 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 145 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 5 049.00 | | 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 356.00 | 20 701.00 | | 71 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 525.00 | 25 749.00 | | 71 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 685.00 | 981.00 | | 9 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 903.00 | | | 61 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 495.00 | 94 852.00 | | 76 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 083.00 | 95 833.00 | | 148 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 558.00 | -70 084.00 | | -76 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 266.00 | 5 345 645.00 | | 5 057 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 488.00 | 5 322 014.00 | | 4 987 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 778.00 | 23 631.00 | | 69 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 668 342.00 | | 595 793.00 | 13 668 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 451.00 | 423 943.00 | 13 743 741.00 | 96 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 451.00 | 423 943.00 | 13 668 624.00 | 96 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 593 226.00 | | 595 793.00 | 13 593 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 96 451.00 | | | 96 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 458 529.00 | 342 714.00 | 362 040.00 | 10 458 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 445 104.00 | 342 714.00 | 362 040.00 | 10 445 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 817.00 | 426 757.00 | 25 060.00 | 451 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
UX Autres créances clients | 570 776.00 | | | 570 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VB T. V. A. | 114 373.00 | | | 114 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116 713.00 | 151 741.00 | 605 141.00 | 1 116 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 561.00 | | | 121 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 185.00 | 794 189.00 | 8 996.00 | 803 185.00 |
VW T.V.A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 469.00 | 731 437.00 | 630 201.00 | 1 721 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |