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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
AN Terrains | 275 665.00 | 132 357.00 | 143 309.00 | 275 665.00 |
AP Constructions | 1 737 451.00 | 784 016.00 | 953 435.00 | 1 737 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 502 158.00 | 9 716 298.00 | 1 785 860.00 | 11 502 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 103.00 | | 91 103.00 | 91 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 379.00 | | 33 379.00 | 33 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 673 315.00 | 10 654 693.00 | 3 018 622.00 | 13 673 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 615.00 | | 71 615.00 | 71 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 506.00 | 1 566.00 | 1 314 940.00 | 1 316 506.00 |
BZ Autres créances | 1 258 330.00 | | 1 258 330.00 | 1 258 330.00 |
CF Disponibilités | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 268.00 | 1 566.00 | 2 674 701.00 | 2 676 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 349 583.00 | 10 656 259.00 | 5 693 324.00 | 16 349 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 121 104.00 | 2 121 104.00 | | 2 121 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 914.00 | 101 914.00 | | 101 914.00 |
DH Report à nouveau | 99 855.00 | 199 386.00 | | 99 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 322.00 | 69 778.00 | | 45 322.00 |
DK Provisions réglementées | 605 165.00 | 576 593.00 | | 605 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 361.00 | 3 068 775.00 | | 2 973 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 779.00 | | | 177 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 779.00 | | | 177 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004 500.00 | 1 118 196.00 | | 1 004 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 119.00 | 451 817.00 | | 932 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 299.00 | 129 166.00 | | 392 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 290.00 | | |
EA Autres dettes | 213 266.00 | | | 213 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 184.00 | 1 721 469.00 | | 2 542 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 324.00 | 4 790 244.00 | | 5 693 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 148 378.00 | | 4 148 378.00 | 4 148 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 378.00 | | 4 148 378.00 | 4 148 378.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 470.00 | |
GE Autres charges | | | 15 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 593.00 | 169.00 | | 7 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 092.00 | | | 17 092.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 974.00 | 71 356.00 | | 34 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 659.00 | 71 525.00 | | 59 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 685.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 383.00 | 61 903.00 | | 23 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 546.00 | 76 495.00 | | 63 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 929.00 | 148 083.00 | | 86 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 270.00 | -76 558.00 | | -27 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 220 015.00 | 5 057 266.00 | | 4 220 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 174 693.00 | 4 987 488.00 | | 4 174 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 322.00 | 69 778.00 | | 45 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 743 740.00 | | 191 066.00 | 13 743 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 775.00 | 44 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 323.00 | 150 168.00 | 13 673 315.00 | 111 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 323.00 | 133 393.00 | 13 614 974.00 | 111 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 668 624.00 | | 191 066.00 | 13 668 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 547.00 | | 34 974.00 | 63 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 547.00 | | 34 974.00 | 63 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 119.00 | 932 119.00 | | 932 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 482.00 | 245 482.00 | | 245 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 266.00 | 213 266.00 | | 213 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 506.00 | | | 1 316 506.00 |
VB T. V. A. | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 049 764.00 | | | 1 049 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 003 150.00 | 153 702.00 | 680 082.00 | 1 003 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 563.00 | | | 113 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 813.00 | | | 24 813.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VP Divers | 65 024.00 | | | 65 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 336.00 | 2 576 773.00 | 5 563.00 | 2 582 336.00 |
VW T.V.A. | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 183.00 | 1 692 735.00 | 680 082.00 | 2 542 183.00 |