| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 737 131.00 | | 3 737 131.00 | 3 737 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
AN Terrains | 121 413.00 | 94 489.00 | 26 923.00 | 121 413.00 |
AP Constructions | 547 137.00 | 358 225.00 | 188 911.00 | 547 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 309 944.00 | 3 151 579.00 | 158 364.00 | 3 309 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 705.00 | 291 652.00 | 5 052.00 | 296 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 115 742.00 | 3 970 728.00 | 4 145 013.00 | 8 115 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521 101.00 | | 521 101.00 | 521 101.00 |
BN En cours de production de biens | 282 644.00 | | 282 644.00 | 282 644.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 558 686.00 | | 558 686.00 | 558 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 176 870.00 | 280 068.00 | 896 802.00 | 1 176 870.00 |
BZ Autres créances | 1 021 001.00 | | 1 021 001.00 | 1 021 001.00 |
CF Disponibilités | 157 646.00 | | 157 646.00 | 157 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 547.00 | 280 068.00 | 3 455 478.00 | 3 735 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 851 289.00 | 4 250 797.00 | 7 600 491.00 | 11 851 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
CU Autres participations | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
DG Autres réserves | 2 163 730.00 | | | 2 163 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 668.00 | | | 299 668.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 123.00 | | | 2 797 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 314.00 | | | 1 143 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 834.00 | | | 2 494 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 830.00 | | | 343 830.00 |
EA Autres dettes | 788 193.00 | | | 788 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 368.00 | | | 4 803 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 600 491.00 | | | 7 600 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 537 733.00 | | | 4 537 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 100.00 | | | 700 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 550 627.00 | 533 904.00 | 8 084 532.00 | 7 550 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 550 627.00 | 533 904.00 | 8 084 532.00 | 7 550 627.00 |
FM Production stockée | | | -43 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 087 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 769 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 122 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 905 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 862.00 | |
GE Autres charges | | | 36 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 759 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 821.00 | | | 224 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 279.00 | | | 168 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 279.00 | | | 168 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 541.00 | | | 56 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 359.00 | | | 8 317 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 017 690.00 | | | 8 017 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 668.00 | | | 299 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 323.00 | | | 166 323.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 872 997.00 | | 131 584.00 | 8 872 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888 840.00 | 8 115 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 944.00 | 3 807 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842 895.00 | 4 275 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 853 330.00 | | | 3 853 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 986 511.00 | | 131 584.00 | 4 986 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 750 177.00 | 104 864.00 | 888 840.00 | 4 750 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 198.00 | | 45 944.00 | 116 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 633 978.00 | 104 864.00 | 842 895.00 | 4 633 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 314 715.00 | 6 862.00 | 41 509.00 | 314 715.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 486 242.00 | 6 862.00 | 208 509.00 | 486 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 242.00 | 6 862.00 | 208 509.00 | 486 242.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 862.00 | 41 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 167 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 494 834.00 | 2 494 834.00 | | 2 494 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 379.00 | 153 379.00 | | 153 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 388.00 | 124 388.00 | | 124 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 193.00 | 788 193.00 | | 788 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 855.00 | | | 1 166 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VB T. V. A. | 327 828.00 | | | 327 828.00 |
VC Groupe et associés | 563 141.00 | | | 563 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700 100.00 | 700 100.00 | | 700 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 213.00 | 177 578.00 | 265 634.00 | 443 213.00 |
VI Groupe et associés | 33 195.00 | 33 195.00 | | 33 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 210.00 | | | 97 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 468.00 | | | 260 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 363.00 | | | 116 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 447.00 | 2 194 802.00 | 38 644.00 | 2 233 447.00 |
VW T.V.A. | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 368.00 | 4 537 733.00 | 265 634.00 | 4 803 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 811.00 | | | 61 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 579.00 | | | 233 579.00 |
ST Autres comptes | 764 938.00 | | | 764 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 382.00 | | | 197 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 998.00 | | | 103 998.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 373 299.00 | | | 373 299.00 |
YT Sous‐traitance | 652 561.00 | | | 652 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 257.00 | | | 66 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 068.00 | | | 128 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 443 388.00 | | | 1 443 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 964 589.00 | | | 964 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 905 331.00 | | | 1 905 331.00 |