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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 413.00 | 105 058.00 | 16 355.00 | 121 413.00 |
AP Constructions | 547 137.00 | 387 322.00 | 159 815.00 | 547 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 832.00 | 496 908.00 | 202 924.00 | 699 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 494 019.00 | | 494 019.00 | 494 019.00 |
BN En cours de production de biens | 75 998.00 | | 75 998.00 | 75 998.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 148 523.00 | | 1 148 523.00 | 1 148 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 955 831.00 | 270 553.00 | 685 278.00 | 955 831.00 |
BZ Autres créances | 2 059 983.00 | | 2 059 983.00 | 2 059 983.00 |
CF Disponibilités | 93 689.00 | | 93 689.00 | 93 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 388.00 | 270 553.00 | 4 581 834.00 | 4 852 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 221.00 | 767 462.00 | 4 784 759.00 | 5 552 221.00 |
CU Autres participations | 4 525.00 | 4 526.00 | | 4 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 123.00 | | | 19 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
DG Autres réserves | 2 085 316.00 | | | 2 085 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 247 955.00 | | | -2 247 955.00 |
DL TOTAL (I) | 171 083.00 | | | 171 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 288.00 | | | 1 029 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 610.00 | | | 219 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 058.00 | | | 2 611 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 112.00 | | | 355 112.00 |
EA Autres dettes | 398 606.00 | | | 398 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 675.00 | | | 4 613 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 784 759.00 | | | 4 784 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 457 959.00 | | | 4 457 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683 832.00 | | | 683 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 900 217.00 | 541 565.00 | 8 441 783.00 | 7 900 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 900 217.00 | 541 565.00 | 8 441 783.00 | 7 900 217.00 |
FM Production stockée | | | 383 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 170 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 481 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 935 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 464.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 373 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 66.00 | | | 66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 548.00 | | | 40 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040 548.00 | | | 1 040 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 873 239.00 | | | 3 873 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 921 030.00 | | | 3 921 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 880 482.00 | | | -2 880 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 693.00 | | | 123 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 211 108.00 | | | 10 211 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 459 063.00 | | | 12 459 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 247 955.00 | | | -2 247 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 228.00 | | | 128 228.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 114 797.00 | | | 8 114 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274 482.00 | | | 4 274 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 683 870.00 | 101 464.00 | 3 292 952.00 | 3 683 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 254.00 | 70 254.00 | 70 254.00 | 70 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613 616.00 | 101 464.00 | 3 222 698.00 | 3 613 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 058.00 | 2 611 058.00 | | 2 611 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618 217.00 | 618 217.00 | | 618 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
UX Autres créances clients | 955 832.00 | | | 955 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683 832.00 | 683 832.00 | | 683 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 456.00 | 189 740.00 | 155 716.00 | 345 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 758.00 | | | 197 758.00 |
VP Divers | 2 059 983.00 | | | 2 059 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 112.00 | 355 112.00 | | 355 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 750.00 | 3 026 995.00 | 26 755.00 | 3 053 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 675.00 | 4 457 960.00 | 155 716.00 | 4 613 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |