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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 078.00 | 2 581.00 | 6 497.00 | 9 078.00 |
AH Fonds commercial | 978 336.00 | | 978 336.00 | 978 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 966.00 | 13 883.00 | 10 083.00 | 23 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 959.00 | 16 464.00 | 999 495.00 | 1 015 959.00 |
BT Marchandises | 99 426.00 | 20 842.00 | 78 584.00 | 99 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CF Disponibilités | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 234.00 | 20 842.00 | 101 392.00 | 122 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 193.00 | 37 306.00 | 1 100 887.00 | 1 138 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 100.00 | | | 235 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
DG Autres réserves | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
DL TOTAL (I) | 423 979.00 | | | 423 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 793.00 | | | 429 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 414.00 | | | 185 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 908.00 | | | 676 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 887.00 | | | 1 100 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 908.00 | | | 676 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 446.00 | | 1 086 446.00 | 1 086 446.00 |
FG Production vendue services | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 464.00 | | 1 092 464.00 | 1 092 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 842.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 603.00 | | | -25 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 906.00 | | | 1 111 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 252.00 | | | 1 045 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 654.00 | | | 66 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 579.00 | | 11 380.00 | 1 004 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987 414.00 | | | 987 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 586.00 | | 11 380.00 | 12 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 218.00 | 2 246.00 | | 14 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 047.00 | 534.00 | | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 171.00 | 1 712.00 | | 12 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 295.00 | 20 842.00 | 14 295.00 | 14 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 295.00 | 20 842.00 | 14 295.00 | 14 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 295.00 | 20 842.00 | 14 295.00 | 14 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 842.00 | 14 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 414.00 | 185 414.00 | | 185 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 793.00 | 76 645.00 | 240 038.00 | 429 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 487.00 | | | 73 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 037.00 | 8 458.00 | 4 579.00 | 13 037.00 |
VW T.V.A. | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 908.00 | 323 760.00 | 240 038.00 | 676 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
ST Autres comptes | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 821.00 | | | 59 821.00 |