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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 078.00 | 3 115.00 | 5 963.00 | 9 078.00 |
AH Fonds commercial | 978 336.00 | | 978 336.00 | 978 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 466.00 | 16 823.00 | 8 642.00 | 25 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 459.00 | 19 938.00 | 997 520.00 | 1 017 459.00 |
BT Marchandises | 114 865.00 | 10 272.00 | 104 593.00 | 114 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CF Disponibilités | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 590.00 | 10 272.00 | 141 318.00 | 151 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 049.00 | 30 211.00 | 1 138 838.00 | 1 169 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 100.00 | 235 100.00 | | 235 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 510.00 | 23 510.00 | | 23 510.00 |
DG Autres réserves | 165 369.00 | 98 715.00 | | 165 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 283.00 | 66 654.00 | | 125 283.00 |
DL TOTAL (I) | 549 262.00 | 423 979.00 | | 549 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 148.00 | 429 793.00 | | 353 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 534.00 | 185 414.00 | | 141 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 465.00 | 59 433.00 | | 65 465.00 |
EA Autres dettes | 9 190.00 | 2 269.00 | | 9 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 577.00 | 676 908.00 | | 589 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 838.00 | 1 100 887.00 | | 1 138 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 156 197.00 | | 1 156 197.00 | 1 156 197.00 |
FG Production vendue services | 12 739.00 | | 12 739.00 | 12 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 936.00 | | 1 168 936.00 | 1 168 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 272.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 452.00 | 1 712.00 | | 4 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452.00 | 1 712.00 | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 27 315.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 27 315.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 360.00 | -25 603.00 | | 4 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 121.00 | 22 156.00 | | 48 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 821.00 | 1 111 906.00 | | 1 220 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 538.00 | 1 045 252.00 | | 1 095 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 283.00 | 66 654.00 | | 125 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 842.00 | 10 272.00 | 20 842.00 | 20 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 842.00 | 10 272.00 | 20 842.00 | 20 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 842.00 | 10 272.00 | 20 842.00 | 20 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 534.00 | 141 534.00 | | 141 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 148.00 | 79 373.00 | 273 775.00 | 353 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 465.00 | 65 465.00 | | 65 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 376.00 | 2 797.00 | 4 579.00 | 7 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 577.00 | 315 802.00 | 273 775.00 | 589 577.00 |