| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 16 667.00 | 33 333.00 | 50 000.00 |
040 Immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 500.00 | 16 667.00 | 175 833.00 | 192 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
084 Disponibilités | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
110 Total général Actif | 202 044.00 | 16 667.00 | 185 377.00 | 202 044.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 377.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 250 539.00 | | | 250 539.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 213.00 | | | 213.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 575.00 | | | 250 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 797.00 | | | 86 797.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 230.00 | | | -1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 786.00 | | | 57 786.00 |
252 Charges sociales | 16 009.00 | | | 16 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 991.00 | | | 229 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 584.00 | | | 20 584.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 500.00 | | | 192 500.00 |