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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 153 791.00 | 23 549.00 | 130 241.00 | 153 791.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 832.00 | 47 154.00 | 48 678.00 | 95 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 371.00 | 23 119.00 | 20 251.00 | 43 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 901.00 | 97 694.00 | 200 206.00 | 297 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BN En cours de production de biens | 33 622.00 | | 33 622.00 | 33 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 525.00 | | 466 525.00 | 466 525.00 |
BZ Autres créances | 78 599.00 | | 78 599.00 | 78 599.00 |
CF Disponibilités | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 263.00 | | 600 263.00 | 600 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 164.00 | 97 694.00 | 800 470.00 | 898 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 829.00 | 230 789.00 | | 219 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 829.00 | -10 959.00 | | 107 829.00 |
DL TOTAL (I) | 437 659.00 | 329 829.00 | | 437 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 000.00 | 195 700.00 | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 859.00 | 112 639.00 | | 90 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 447.00 | 103 070.00 | | 62 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 509.00 | 77 073.00 | | 71 509.00 |
EA Autres dettes | 49 993.00 | 28 364.00 | | 49 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 810.00 | 516 849.00 | | 362 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 470.00 | 846 679.00 | | 800 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 553.00 | 269 923.00 | | 236 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 969.00 | 34 501.00 | | 31 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 485.00 | | 658 485.00 | 658 485.00 |
FG Production vendue services | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 462.00 | | 663 462.00 | 663 462.00 |
FM Production stockée | | | 17 654.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 575.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | 75.00 | | 1 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 000.00 | 80 400.00 | | 196 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 173.00 | 80 475.00 | | 197 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 15 875.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 621.00 | 33 786.00 | | 117 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 665.00 | 49 661.00 | | 117 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 507.00 | 30 814.00 | | 79 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 829.00 | -10 959.00 | | 107 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 293.00 | | | 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 447.00 | 62 447.00 | | 62 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 011.00 | 27 011.00 | | 27 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
UX Autres créances clients | 466 525.00 | | | 466 525.00 |
VB T. V. A. | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 687.00 | 42 665.00 | 22 021.00 | 64 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 313.00 | 9 938.00 | 13 375.00 | 23 313.00 |
VI Groupe et associés | 90 859.00 | | 90 859.00 | 90 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 134.00 | 529 101.00 | 1 033.00 | 530 134.00 |
VW T.V.A. | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 810.00 | 236 553.00 | 126 257.00 | 362 810.00 |