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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 443.00 | 4 026.00 | 417.00 | 4 443.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 181 848.00 | 31 875.00 | 149 973.00 | 181 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 837.00 | 64 815.00 | 51 021.00 | 115 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 371.00 | 29 565.00 | 13 806.00 | 43 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 634.00 | 130 282.00 | 217 352.00 | 347 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
BN En cours de production de biens | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 912.00 | | 428 912.00 | 428 912.00 |
BZ Autres créances | 148 433.00 | | 148 433.00 | 148 433.00 |
CF Disponibilités | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 178.00 | | 619 178.00 | 619 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 812.00 | 130 282.00 | 836 530.00 | 966 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 659.00 | 219 830.00 | | 327 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 427.00 | 107 829.00 | | 30 427.00 |
DL TOTAL (I) | 468 087.00 | 437 659.00 | | 468 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 039.00 | 88 001.00 | | 72 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 402.00 | 90 860.00 | | 91 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 375.00 | 62 448.00 | | 147 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 627.00 | 71 509.00 | | 32 627.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 49 993.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 443.00 | 362 811.00 | | 368 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 530.00 | 800 470.00 | | 836 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 412.00 | | | 257 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | 31 970.00 | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 901.00 | | 94 161.00 | 297 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 347 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 341 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 995.00 | | 93 061.00 | 292 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 100.00 | 1 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 695.00 | 32 432.00 | | 97 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 824.00 | 32 432.00 | | 93 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 375.00 | 147 375.00 | | 147 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 428 912.00 | | | 428 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 039.00 | 52 410.00 | 19 629.00 | 72 039.00 |
VI Groupe et associés | 91 402.00 | | 91 402.00 | 91 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 203.00 | | | 37 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 609.00 | | | 21 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 728.00 | 580 728.00 | | 580 728.00 |
VW T.V.A. | 22 795.00 | 22 795.00 | | 22 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 444.00 | 257 413.00 | 111 031.00 | 368 444.00 |