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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 039.00 | 13 339.00 | 18 700.00 | 32 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 126.00 | 14 426.00 | 18 700.00 | 33 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 014.00 | 35 003.00 | 175 011.00 | 210 014.00 |
BZ Autres créances | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CF Disponibilités | 67 869.00 | | 67 869.00 | 67 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 803.00 | 35 003.00 | 260 800.00 | 295 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 929.00 | 49 429.00 | 279 500.00 | 328 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 286.00 | 13 862.00 | | 25 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 657.00 | 15 424.00 | | 15 657.00 |
DL TOTAL (I) | 84 943.00 | 69 286.00 | | 84 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 383.00 | 82 450.00 | | 93 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 479.00 | 81 513.00 | | 54 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 696.00 | 66 290.00 | | 46 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 557.00 | 250 253.00 | | 194 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 500.00 | 319 539.00 | | 279 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 557.00 | 250 253.00 | | 194 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 695.00 | | 410 695.00 | 410 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 695.00 | | 410 695.00 | 410 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 135.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 002.00 | 135.00 | | 10 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 002.00 | -135.00 | | -10 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 138.00 | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 359.00 | 408 289.00 | | 414 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 702.00 | 392 865.00 | | 398 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 657.00 | 15 424.00 | | 15 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 641.00 | | 19 485.00 | 28 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 33 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 32 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 554.00 | | 19 485.00 | 27 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 580.00 | 4 115.00 | 5 268.00 | 15 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 784.00 | 302.00 | | 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 795.00 | 3 813.00 | 5 268.00 | 14 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 479.00 | 54 479.00 | | 54 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
UX Autres créances clients | 210 014.00 | | | 210 014.00 |
VB T. V. A. | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VI Groupe et associés | 93 383.00 | 93 383.00 | | 93 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 027.00 | 213 027.00 | | 213 027.00 |
VW T.V.A. | 36 363.00 | 36 363.00 | | 36 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 557.00 | 194 557.00 | | 194 557.00 |