| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 039.00 | 18 570.00 | 13 469.00 | 32 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 126.00 | 19 656.00 | 13 469.00 | 33 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 593.00 | 35 003.00 | 251 590.00 | 286 593.00 |
BZ Autres créances | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
CF Disponibilités | 46 464.00 | | 46 464.00 | 46 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 826.00 | 35 003.00 | 332 823.00 | 367 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 952.00 | 54 659.00 | 346 293.00 | 400 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 943.00 | 25 286.00 | | 40 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 736.00 | 15 657.00 | | 1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 86 678.00 | 84 943.00 | | 86 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 194.00 | 93 383.00 | | 114 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 832.00 | 54 479.00 | | 72 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 589.00 | 46 696.00 | | 72 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 614.00 | 194 557.00 | | 259 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 293.00 | 279 500.00 | | 346 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 614.00 | 194 557.00 | | 259 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 487.00 | | 432 487.00 | 432 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 487.00 | | 432 487.00 | 432 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 270.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 10 002.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327.00 | -10 002.00 | | -327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 935.00 | 414 359.00 | | 432 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 200.00 | 398 702.00 | | 431 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 736.00 | 15 657.00 | | 1 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 039.00 | | | 32 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 426.00 | 5 230.00 | | 14 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 339.00 | 5 230.00 | | 13 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
UX Autres créances clients | 286 593.00 | | | 286 593.00 |
VB T. V. A. | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
VI Groupe et associés | 114 194.00 | 114 194.00 | | 114 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 271.00 | 304 271.00 | | 304 271.00 |
VW T.V.A. | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 614.00 | 259 614.00 | | 259 614.00 |