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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 757.00 | 65 238.00 | 53 519.00 | 118 757.00 |
AH Fonds commercial | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 512 223.00 | | 512 223.00 | 512 223.00 |
AP Constructions | 7 274.00 | 863.00 | 6 411.00 | 7 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 998.00 | 327 781.00 | 256 217.00 | 583 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 210.00 | 155 154.00 | 796 056.00 | 951 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 961.00 | | 156 961.00 | 156 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 363 379.00 | 3 074 587.00 | 5 288 792.00 | 8 363 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 785 732.00 | 297 566.00 | 1 488 166.00 | 1 785 732.00 |
BN En cours de production de biens | 169 816.00 | | 169 816.00 | 169 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 815 878.00 | 465 864.00 | 1 350 014.00 | 1 815 878.00 |
BT Marchandises | 143 215.00 | | 143 215.00 | 143 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 783 562.00 | 75 446.00 | 6 708 116.00 | 6 783 562.00 |
BZ Autres créances | 2 488 463.00 | | 2 488 463.00 | 2 488 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 040.00 | | 167 040.00 | 167 040.00 |
CF Disponibilités | 1 238 721.00 | | 1 238 721.00 | 1 238 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 753.00 | | 40 753.00 | 40 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 633 180.00 | 838 876.00 | 13 794 304.00 | 14 633 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 996 559.00 | 3 913 463.00 | 19 083 096.00 | 22 996 559.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 994 529.00 | 2 525 551.00 | 3 468 978.00 | 5 994 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 025 260.00 | | | 1 025 260.00 |
DH Report à nouveau | 542 391.00 | | | 542 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
DK Provisions réglementées | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DL TOTAL (I) | 3 905 908.00 | | | 3 905 908.00 |
DP Provisions pour risques | 282 142.00 | | | 282 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 142.00 | | | 282 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 584.00 | | | 1 202 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 391 191.00 | | | 5 391 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 905.00 | | | 146 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 139.00 | | | 4 427 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 262.00 | | | 1 816 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EA Autres dettes | 1 171 503.00 | | | 1 171 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 736 471.00 | | | 736 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 895 046.00 | | | 14 895 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 083 096.00 | | | 19 083 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 619 716.00 | | | 13 619 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
FD Production vendue biens | 6 561 069.00 | 14 441 210.00 | 21 002 279.00 | 6 561 069.00 |
FG Production vendue services | 10 732.00 | 345 136.00 | 355 868.00 | 10 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 573 418.00 | 14 786 347.00 | 21 359 764.00 | 6 573 418.00 |
FM Production stockée | | | 828 771.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 548 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -102 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 638 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 920 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -908 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 718 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 941 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 489 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 828.00 | |
GE Autres charges | | | 100 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 774 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 605.00 | | | 165 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 238.00 | | | 172 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446 253.00 | | | 446 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 796.00 | | | 514 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 558.00 | | | -342 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226 584.00 | | | -226 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 824 336.00 | | | 23 824 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 248 336.00 | | | 23 248 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 370.00 | | | 162 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 589 309.00 | | 1 782 982.00 | 6 589 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 955 642.00 | | 1 038 887.00 | 4 955 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 156 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 912.00 | 8 363 379.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 994 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 712.00 | 1 542 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 654.00 | | 533 753.00 | 135 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 228.00 | | 192 966.00 | 1 354 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 785.00 | | 17 376.00 | 143 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 558.00 | | 5 433.00 | 5 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 558.00 | | 5 433.00 | 5 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 555.00 | 5 558.00 | 5 433.00 | 12 555.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 549.00 | 102 594.00 | | 179 549.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415 660.00 | 763 430.00 | 415 660.00 | 415 660.00 |
6T Sur comptes clients | 8 750.00 | 66 696.00 | | 8 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 410.00 | 830 126.00 | 415 660.00 | 424 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 514.00 | 938 278.00 | 421 093.00 | 616 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871 954.00 | 415 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 427.00 | 29 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427 139.00 | 4 427 139.00 | | 4 427 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 943.00 | 550 943.00 | | 550 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 073.00 | 480 073.00 | | 480 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 503.00 | 1 171 503.00 | | 1 171 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 736 471.00 | 736 471.00 | | 736 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 961.00 | | | 156 961.00 |
UX Autres créances clients | 6 708 116.00 | | | 6 708 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 446.00 | | | 75 446.00 |
VB T. V. A. | 959 735.00 | | | 959 735.00 |
VC Groupe et associés | 1 195 468.00 | | | 1 195 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 724.00 | 314 160.00 | 860 885.00 | 1 194 724.00 |
VI Groupe et associés | 5 091 191.00 | 5 091 191.00 | | 5 091 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 660.00 | 150 660.00 | | 150 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 070.00 | | | 326 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 469 739.00 | 9 312 778.00 | 156 961.00 | 9 469 739.00 |
VW T.V.A. | 634 586.00 | 634 586.00 | | 634 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 748 141.00 | 13 627 577.00 | 1 100 885.00 | 14 748 141.00 |