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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 523.00 | 124 021.00 | 25 502.00 | 149 523.00 |
AH Fonds commercial | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025 334.00 | 936 000.00 | 89 334.00 | 1 025 334.00 |
AP Constructions | 7 274.00 | 1 590.00 | 5 684.00 | 7 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 891.00 | 488 144.00 | 121 748.00 | 609 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 125.00 | 482 585.00 | 488 540.00 | 971 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 777.00 | 157 777.00 | | 157 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 957 977.00 | 8 038 218.00 | 919 759.00 | 8 957 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510 963.00 | 1 226 263.00 | 284 699.00 | 1 510 963.00 |
BN En cours de production de biens | 59 005.00 | | 59 005.00 | 59 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 434 833.00 | 1 064 699.00 | 370 134.00 | 1 434 833.00 |
BT Marchandises | 7 615.00 | 5 711.00 | 1 904.00 | 7 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 085 790.00 | 66 696.00 | 5 019 094.00 | 5 085 790.00 |
BZ Autres créances | 738 771.00 | | 738 771.00 | 738 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 040.00 | 88 040.00 | | 88 040.00 |
CF Disponibilités | 500 111.00 | | 500 111.00 | 500 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 656.00 | | 126 656.00 | 126 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 556 707.00 | 2 451 409.00 | 7 105 298.00 | 9 556 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 514 684.00 | 10 489 627.00 | 8 025 056.00 | 18 514 684.00 |
CU Autres participations | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 994 388.00 | 5 843 864.00 | 150 524.00 | 5 994 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 601 260.00 | | | 1 601 260.00 |
DH Report à nouveau | 542 391.00 | | | 542 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 507 376.00 | | | -8 507 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
DK Provisions réglementées | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
DL TOTAL (I) | -2 399 889.00 | | | -2 399 889.00 |
DP Provisions pour risques | 197 354.00 | | | 197 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 354.00 | | | 197 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 439.00 | | | 993 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 589 438.00 | | | 2 589 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 744 036.00 | | | 744 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 940.00 | | | 3 340 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 647 841.00 | | | 1 647 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 326 830.00 | | | 326 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 068.00 | | | 582 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 227 592.00 | | | 10 227 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 025 056.00 | | | 8 025 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 331 380.00 | | | 8 331 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 844 410.00 | 4 755 158.00 | 11 599 568.00 | 6 844 410.00 |
FG Production vendue services | 19 120.00 | 630 235.00 | 649 355.00 | 19 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 863 530.00 | 5 385 393.00 | 12 248 923.00 | 6 863 530.00 |
FM Production stockée | | | -491 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | 652 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 584 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 671 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 410 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 879 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 862 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 873 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741 633.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 515 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 985.00 | |
GE Autres charges | | | 93 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 453 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 869 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 263 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 085.00 | | | 131 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 397.00 | | | 93 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 479.00 | | | 78 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 306.00 | | | 118 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 912.00 | | | 65 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 697.00 | | | 262 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 574.00 | | | 130 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 836.00 | | | 117 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 851 554.00 | | | 2 851 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099 964.00 | | | 3 099 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 837 268.00 | | | -2 837 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -593 214.00 | | | -593 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 850 060.00 | | | 12 850 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 357 436.00 | | | 21 357 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 507 376.00 | | | -8 507 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 316.00 | | | 108 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 363 379.00 | | 875 168.00 | 8 363 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 994 529.00 | | 136 540.00 | 5 994 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 359.00 | 162 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 570.00 | 8 957 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 136 681.00 | 5 994 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139 530.00 | 1 213 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 407.00 | | 683 407.00 | 669 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 482.00 | | 45 809.00 | 1 542 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 961.00 | | 9 412.00 | 156 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 587.00 | 1 926 723.00 | 18 845.00 | 3 074 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 525 551.00 | 1 490 158.00 | 18 845.00 | 2 525 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 238.00 | 28 783.00 | | 65 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 797.00 | 407 783.00 | | 483 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 577 770.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 680.00 | 6 725.00 | 5 146.00 | 12 680.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 142.00 | 26 985.00 | 111 773.00 | 282 142.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 2 813 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 265 829.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 763 430.00 | 2 296 673.00 | 763 430.00 | 763 430.00 |
6T Sur comptes clients | 75 446.00 | | 8 750.00 | 75 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 88 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 838 876.00 | 5 625 556.00 | 772 180.00 | 838 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 698.00 | 5 659 266.00 | 889 099.00 | 1 133 698.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 323 658.00 | 823 188.00 | |
UG ‐ Financières | | 250 054.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 085 554.00 | 65 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 581.00 | 305 000.00 | 532 581.00 | 837 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 340 940.00 | 3 340 940.00 | | 3 340 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 161.00 | 490 161.00 | | 490 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 768.00 | 457 768.00 | | 457 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 830.00 | 326 830.00 | | 326 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 068.00 | 582 068.00 | | 582 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 777.00 | | | 157 777.00 |
UX Autres créances clients | 5 019 094.00 | | | 5 019 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 696.00 | | | 66 696.00 |
VB T. V. A. | 138 442.00 | | | 138 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 873.00 | 373 845.00 | 611 028.00 | 984 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 751 857.00 | 1 751 857.00 | | 1 751 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 469.00 | | | 133 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 710.00 | 130 710.00 | | 130 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 792.00 | | | 453 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 656.00 | | | 126 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 108 994.00 | 5 884 521.00 | 224 473.00 | 6 108 994.00 |
VW T.V.A. | 569 202.00 | 569 202.00 | | 569 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 483 556.00 | 8 339 947.00 | 1 143 609.00 | 9 483 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |