| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 963.00 | 12 732.00 | 1 231.00 | 13 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245.00 | 521.00 | 724.00 | 1 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 618.00 | 13 253.00 | 6 366.00 | 19 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BN En cours de production de biens | 53 055.00 | | 53 055.00 | 53 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 208.00 | | 34 208.00 | 34 208.00 |
BZ Autres créances | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
CF Disponibilités | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 208.00 | | 130 208.00 | 130 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 827.00 | 13 253.00 | 136 574.00 | 149 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 25 643.00 | 23 952.00 | | 25 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 349.00 | 1 690.00 | | 4 349.00 |
DL TOTAL (I) | 32 742.00 | 28 393.00 | | 32 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 842.00 | 15 720.00 | | 17 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 157.00 | 24 448.00 | | 25 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 833.00 | 50 082.00 | | 60 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 832.00 | 90 251.00 | | 103 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 574.00 | 118 643.00 | | 136 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 832.00 | 90 251.00 | | 103 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 184.00 | | 335 184.00 | 335 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 184.00 | | 335 184.00 | 335 184.00 |
FM Production stockée | | | 4 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 20 372.00 | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 20 372.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | -20 372.00 | | -1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 3 894.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 017.00 | 436 384.00 | | 341 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 667.00 | 434 693.00 | | 336 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 349.00 | 1 690.00 | | 4 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 418.00 | | 1 200.00 | 18 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 208.00 | | | 15 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 210.00 | | 1 200.00 | 3 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 788.00 | 1 464.00 | | 11 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 788.00 | 1 464.00 | | 11 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 34 208.00 | | | 34 208.00 |
VB T. V. A. | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
VI Groupe et associés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VP Divers | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 710.00 | 73 710.00 | | 73 710.00 |
VW T.V.A. | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 832.00 | 103 832.00 | | 103 832.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 320.00 | 1 393.00 | | 1 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 485.00 | 12 770.00 | | 11 485.00 |
ST Autres comptes | 30 771.00 | 23 504.00 | | 30 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 686.00 | 7 598.00 | | 14 686.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 100 297.00 | 103 843.00 | | 100 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | 480.00 | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 483.00 | 1 873.00 | | 3 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 502.00 | 58 843.00 | | 52 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 652.00 | 52 293.00 | | 42 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 238.00 | 147 715.00 | | 157 238.00 |