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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 963.00 | 13 781.00 | 182.00 | 13 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 317.00 | 1 134.00 | 2 183.00 | 3 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 690.00 | 14 915.00 | 6 775.00 | 21 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BN En cours de production de biens | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 457.00 | | 55 457.00 | 55 457.00 |
BZ Autres créances | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 212.00 | | 147 212.00 | 147 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 902.00 | 14 915.00 | 153 987.00 | 168 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 29 992.00 | 25 643.00 | | 29 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 599.00 | 4 349.00 | | 1 599.00 |
DL TOTAL (I) | 34 341.00 | 32 742.00 | | 34 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 025.00 | 17 842.00 | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 248.00 | 25 157.00 | | 33 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 373.00 | 60 833.00 | | 70 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 646.00 | 103 832.00 | | 119 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 987.00 | 136 574.00 | | 153 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 646.00 | 103 832.00 | | 119 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 723.00 | | 355 723.00 | 355 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 723.00 | | 355 723.00 | 355 723.00 |
FM Production stockée | | | -3 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 860.00 | 1 687.00 | | 4 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 1 270.00 | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 1 270.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | -1 270.00 | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 486.00 | | 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 532.00 | 341 017.00 | | 357 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 933.00 | 336 667.00 | | 355 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 599.00 | 4 349.00 | | 1 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 618.00 | | 2 071.00 | 19 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 208.00 | | 2 071.00 | 15 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 253.00 | 1 662.00 | | 13 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 253.00 | 1 662.00 | | 13 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
VB T. V. A. | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
VI Groupe et associés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VP Divers | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
VW T.V.A. | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 646.00 | 119 646.00 | | 119 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 005.00 | 1 320.00 | | 1 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 693.00 | 11 485.00 | | 13 693.00 |
ST Autres comptes | 29 415.00 | 30 771.00 | | 29 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 663.00 | 14 686.00 | | 16 663.00 |
YT Sous‐traitance | 73 116.00 | 100 297.00 | | 73 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | 2 164.00 | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | 3 483.00 | | 1 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 197.00 | 52 502.00 | | 48 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 771.00 | 42 652.00 | | 36 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 886.00 | 157 238.00 | | 132 886.00 |