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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 731.00 | 13 074.00 | 657.00 | 13 731.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 1 328.00 | 379.00 | 1 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 850.00 | 38 313.00 | 5 537.00 | 43 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 100.00 | 6 710.00 | 1 390.00 | 8 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 588.00 | 59 425.00 | 8 163.00 | 67 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 324.00 | | 171 324.00 | 171 324.00 |
BZ Autres créances | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
CF Disponibilités | 711 586.00 | | 711 586.00 | 711 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 588.00 | | 1 006 588.00 | 1 006 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 176.00 | 59 425.00 | 1 014 751.00 | 1 074 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 254 663.00 | | | 254 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 902.00 | | | 179 902.00 |
DL TOTAL (I) | 475 265.00 | | | 475 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 853.00 | | | 23 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 275.00 | | | 164 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 724.00 | | | 209 724.00 |
EA Autres dettes | 83 353.00 | | | 83 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 486.00 | | | 539 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 751.00 | | | 1 014 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 486.00 | | | 539 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 429.00 | 17 996.00 | | 41 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 416.00 | 1 986.00 | | 12 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 013.00 | 16 010.00 | | 29 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 275.00 | 164 275.00 | | 164 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 695.00 | 127 695.00 | | 127 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 353.00 | 83 353.00 | | 83 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 324.00 | | | 171 324.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
VI Groupe et associés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 201.00 | 208 001.00 | 200.00 | 208 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 486.00 | 539 486.00 | | 539 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
ST Autres comptes | 119 128.00 | | | 119 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 291.00 | | | 42 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 165 031.00 | | | 165 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 399.00 | | | 12 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 496.00 | | | 248 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 457.00 | | | 142 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 578.00 | | | 350 578.00 |