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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 850.00 | 40 325.00 | 3 525.00 | 43 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 213.00 | 7 870.00 | 1 343.00 | 9 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 776.00 | 56 508.00 | 5 268.00 | 61 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 840.00 | | 82 840.00 | 82 840.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 010.00 | | 206 010.00 | 206 010.00 |
BZ Autres créances | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CF Disponibilités | 848 661.00 | | 848 661.00 | 848 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 956.00 | | 1 195 956.00 | 1 195 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 732.00 | 56 508.00 | 1 201 223.00 | 1 257 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 434 565.00 | | | 434 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 427.00 | | | 187 427.00 |
DL TOTAL (I) | 662 692.00 | | | 662 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 254.00 | | | 40 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 272.00 | | | 191 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 660.00 | | | 209 660.00 |
EA Autres dettes | 72 831.00 | | | 72 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 531.00 | | | 538 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 223.00 | | | 1 201 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 531.00 | | | 538 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 588.00 | | 1 313.00 | 67 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 125.00 | 61 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 125.00 | 8 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 950.00 | | 1 113.00 | 51 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 425.00 | 4 209.00 | 7 125.00 | 59 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 401.00 | 1 037.00 | 7 125.00 | 14 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 023.00 | 3 172.00 | | 45 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 272.00 | 191 272.00 | | 191 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 874.00 | 115 874.00 | | 115 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 379.00 | 93 379.00 | | 93 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 831.00 | 72 831.00 | | 72 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 206 010.00 | | | 206 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
VI Groupe et associés | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 855.00 | 222 455.00 | 400.00 | 222 855.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 931.00 | 537 931.00 | | 537 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
ST Autres comptes | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 756.00 | | | 42 756.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
YT Sous‐traitance | 139 342.00 | | | 139 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 763.00 | | | 264 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 905.00 | | | 148 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 694.00 | | | 283 694.00 |