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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 216.00 | 1 216.00 | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 621.00 | 12 294.00 | 175 327.00 | 187 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 306.00 | 12 511.00 | 176 795.00 | 189 306.00 |
BT Marchandises | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CF Disponibilités | 55 922.00 | | 55 922.00 | 55 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 528.00 | | 114 528.00 | 114 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 835.00 | 12 511.00 | 291 324.00 | 303 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
DL TOTAL (I) | 90 239.00 | | | 90 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 192.00 | | | 120 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 084.00 | | | 201 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 324.00 | | | 291 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 370.00 | | | 100 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750.00 | | | 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 580.00 | | 553 580.00 | 553 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 580.00 | | 553 580.00 | 553 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 511.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 068.00 | | | 16 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338.00 | | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 184.00 | | | 570 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 098.00 | | | 508 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 874.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 294.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 469.00 | 40 469.00 | | 40 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 192.00 | 19 478.00 | 77 262.00 | 120 192.00 |
VI Groupe et associés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 954.00 | 22 954.00 | | 22 954.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 084.00 | 100 370.00 | 77 262.00 | 201 084.00 |