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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 519.00 | 913.00 | 1 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 857.00 | 29 484.00 | 163 372.00 | 192 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 012.00 | 30 004.00 | 167 008.00 | 197 012.00 |
BT Marchandises | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
CF Disponibilités | 89 641.00 | | 89 641.00 | 89 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 237.00 | | 154 237.00 | 154 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 250.00 | 30 004.00 | 321 245.00 | 351 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 798.00 | 62 086.00 | | 45 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 876.00 | 9 661.00 | | 8 876.00 |
DL TOTAL (I) | 117 761.00 | 72 747.00 | | 117 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 472.00 | 137 684.00 | | 117 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 978.00 | 4 924.00 | | 4 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 676.00 | 19 474.00 | | 24 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 909.00 | 54 922.00 | | 46 909.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 1 571.00 | | 2 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 484.00 | 218 576.00 | | 203 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 245.00 | 291 324.00 | | 321 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 520.00 | 100 370.00 | | 108 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 750.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 563.00 | | 584 563.00 | 584 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 563.00 | | 584 563.00 | 584 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 492.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 741.00 | 16 068.00 | | 21 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 784.00 | 338.00 | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 338.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 784.00 | 338.00 | | 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 593.00 | 12 374.00 | | 5 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 384.00 | 570 184.00 | | 607 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 586.00 | 508 098.00 | | 561 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 798.00 | 62 086.00 | | 45 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 307.00 | | 7 706.00 | 189 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 622.00 | | 7 556.00 | 187 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | 150.00 | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 512.00 | 17 190.00 | | 12 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 295.00 | 17 190.00 | | 12 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 472.00 | 22 508.00 | 91 588.00 | 117 472.00 |
VI Groupe et associés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VW T.V.A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 485.00 | 108 521.00 | 91 588.00 | 203 485.00 |