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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 224.00 | 456.00 | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 001.00 | 700.00 | 4 301.00 | 5 001.00 |
040 Immobilisations financières | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 781.00 | 924.00 | 14 858.00 | 15 781.00 |
060 Stock marchandises | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
072 Créances – Autres | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
084 Disponibilités | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 204.00 | | 50 204.00 | 50 204.00 |
110 Total général Actif | 65 986.00 | 924.00 | 65 062.00 | 65 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -42 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 487.00 | | | 100 487.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
230 Autres produits | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 132.00 | | | 119 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 459.00 | | | 125 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 852.00 | | | -36 852.00 |
242 Autres charges externes. | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
252 Charges sociales | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 924.00 | | | 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 909.00 | | | 161 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 776.00 | | | -42 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | -42 776.00 | | | -42 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 680.00 | | | 680.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 576.00 | | | 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 781.00 | | | 15 781.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |