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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 298.00 | 9 280.00 | 1 018.00 | 10 298.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 978.00 | 9 960.00 | 1 018.00 | 10 978.00 |
060 Stock marchandises | 63 527.00 | | 63 527.00 | 63 527.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
072 Créances – Autres | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
084 Disponibilités | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 617.00 | | 108 617.00 | 108 617.00 |
110 Total général Actif | 119 596.00 | 9 960.00 | 109 635.00 | 119 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 635.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 440.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 548.00 | | | 35 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 123.00 | | | 24 123.00 |