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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 700.00 | 11 952.00 | 62 748.00 | 74 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 884.00 | 11 952.00 | 555 932.00 | 567 884.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 807.00 | | 27 807.00 | 27 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 691.00 | 11 952.00 | 583 739.00 | 595 691.00 |
CU Autres participations | 473 049.00 | | 473 049.00 | 473 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 414.00 | 268 414.00 | | 268 414.00 |
DG Autres réserves | 142 087.00 | 99 683.00 | | 142 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 940.00 | 42 403.00 | | -18 940.00 |
DL TOTAL (I) | 565 353.00 | 584 293.00 | | 565 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 105.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 8 249.00 | | 7 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 661.00 | 8 880.00 | | 9 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 386.00 | 17 299.00 | | 18 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 739.00 | 601 592.00 | | 583 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 386.00 | 17 299.00 | | 18 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 060.00 | | 171 060.00 | 171 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 060.00 | | 171 060.00 | 171 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 296.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 107.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 127.00 | 107.00 | | 43 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 573.00 | -107.00 | | 1 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 067.00 | 218 826.00 | | 228 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 007.00 | 176 423.00 | | 247 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 940.00 | 42 403.00 | | -18 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 184.00 | | 74 700.00 | 577 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 493 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 000.00 | 567 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 74 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 000.00 | | 74 700.00 | 64 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 184.00 | | | 513 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 552.00 | 14 548.00 | 21 148.00 | 18 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 552.00 | 14 548.00 | 21 148.00 | 18 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | | | 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 574.00 | 21 514.00 | 60.00 | 21 574.00 |
VW T.V.A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |