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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 552.00 | 29 154.00 | 100 398.00 | 129 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 736.00 | 29 154.00 | 573 582.00 | 602 736.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 103 051.00 | | 103 051.00 | 103 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 839.00 | | 109 839.00 | 109 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 575.00 | 29 154.00 | 683 421.00 | 712 575.00 |
CU Autres participations | 473 049.00 | | 473 049.00 | 473 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 414.00 | 268 414.00 | | 268 414.00 |
DG Autres réserves | 114 715.00 | 139 687.00 | | 114 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 304.00 | 15 028.00 | | 85 304.00 |
DL TOTAL (I) | 642 225.00 | 596 922.00 | | 642 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 66.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 775.00 | 349.00 | | 9 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 079.00 | | 9 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 448.00 | 10 046.00 | | 19 448.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 196.00 | 19 539.00 | | 41 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 421.00 | 616 461.00 | | 683 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 196.00 | 19 539.00 | | 41 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 660.00 | | 139 660.00 | 139 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 660.00 | | 139 660.00 | 139 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 011.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 7 800.00 | | 8 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 872.00 | 55 781.00 | | 28 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48 804.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | 5 376.00 | | 7 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 243.00 | 251 809.00 | | 225 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 939.00 | 236 781.00 | | 139 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 304.00 | 15 028.00 | | 85 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 736.00 | | | 602 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 552.00 | | | 129 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 184.00 | | | 473 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143.00 | 26 011.00 | | 3 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143.00 | 26 011.00 | | 3 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 332.00 | 14 332.00 | | 14 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 923.00 | 6 863.00 | 60.00 | 6 923.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |