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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 393.00 | 117 529.00 | 6 864.00 | 124 393.00 |
AN Terrains | 29 284.00 | 8 674.00 | 20 609.00 | 29 284.00 |
AP Constructions | 456 336.00 | 428 584.00 | 27 752.00 | 456 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 603.00 | 371 763.00 | 70 840.00 | 442 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 056.00 | 239 881.00 | 108 175.00 | 348 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 759.00 | 1 524.00 | 7 235.00 | 8 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 823.00 | 1 167 956.00 | 299 867.00 | 1 467 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 491.00 | 6 225.00 | 110 266.00 | 116 491.00 |
BT Marchandises | 131 426.00 | | 131 426.00 | 131 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 885.00 | | 337 885.00 | 337 885.00 |
BZ Autres créances | 92 054.00 | | 92 054.00 | 92 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 159 131.00 | | 159 131.00 | 159 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 195.00 | | 43 195.00 | 43 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 260.00 | 6 225.00 | 874 036.00 | 880 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 083.00 | 1 174 181.00 | 1 173 903.00 | 2 348 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
CU Autres participations | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 288 421.00 | 297 134.00 | | 288 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 338.00 | 51 287.00 | | 103 338.00 |
DL TOTAL (I) | 434 659.00 | 391 321.00 | | 434 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 635.00 | 177 564.00 | | 204 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 554.00 | 139 232.00 | | 141 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 037.00 | 134 193.00 | | 154 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 775.00 | 212 609.00 | | 206 775.00 |
EA Autres dettes | 32 243.00 | 1 356.00 | | 32 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 244.00 | 664 954.00 | | 739 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 903.00 | 1 056 275.00 | | 1 173 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 470.00 | 394 500.00 | | 460 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | 575.00 | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 391.00 | | 2 146 391.00 | 2 146 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 391.00 | | 2 146 391.00 | 2 146 391.00 |
FN Production immobilisée | | | 26 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 839 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 400.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 534.00 | 1 104.00 | | 36 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 441.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 534.00 | 41 545.00 | | 36 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 4 088.00 | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 35 571.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 913.00 | 5 974.00 | | 34 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 900.00 | 83.00 | | 20 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 480.00 | 2 120 064.00 | | 2 235 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 142.00 | 2 068 778.00 | | 2 132 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 338.00 | 51 287.00 | | 103 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 128.00 | | 105 695.00 | 1 362 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 278 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 437.00 | | 6 400.00 | 158 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 916.00 | | 95 495.00 | 1 182 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 774.00 | | 3 800.00 | 20 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 032.00 | 63 400.00 | | 1 103 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 044.00 | 4 485.00 | | 113 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 988.00 | 58 915.00 | | 989 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 037.00 | 154 037.00 | | 154 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 661.00 | 84 661.00 | | 84 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
UX Autres créances clients | 337 885.00 | | | 337 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 755.00 | | | 755.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VC Groupe et associés | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 848.00 | 66 628.00 | 134 250.00 | 203 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 124.00 | | | 57 124.00 |
VP Divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 894.00 | 481 894.00 | | 481 894.00 |
VW T.V.A. | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 690.00 | 460 470.00 | 134 250.00 | 597 690.00 |