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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 445.00 | | 40 445.00 | 40 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 593.00 | 121 494.00 | 6 098.00 | 127 593.00 |
AN Terrains | 29 284.00 | 10 538.00 | 18 746.00 | 29 284.00 |
AP Constructions | 456 336.00 | 437 036.00 | 19 300.00 | 456 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 486.00 | 396 593.00 | 51 893.00 | 448 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 909.00 | 255 563.00 | 111 346.00 | 366 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 259.00 | 1 524.00 | 8 735.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 126.00 | 1 222 748.00 | 272 378.00 | 1 495 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 665.00 | | 130 665.00 | 130 665.00 |
BT Marchandises | 175 495.00 | | 175 495.00 | 175 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 059.00 | | 341 059.00 | 341 059.00 |
BZ Autres créances | 120 596.00 | | 120 596.00 | 120 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 272 135.00 | | 272 135.00 | 272 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 845.00 | | 1 079 845.00 | 1 079 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 972.00 | 1 222 748.00 | 1 352 223.00 | 2 574 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
CU Autres participations | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 331 759.00 | 288 421.00 | | 331 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 526.00 | 103 338.00 | | 84 526.00 |
DL TOTAL (I) | 459 185.00 | 434 659.00 | | 459 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 507.00 | 204 635.00 | | 266 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 829.00 | 141 554.00 | | 189 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 966.00 | 154 037.00 | | 202 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 592.00 | 206 775.00 | | 227 592.00 |
EA Autres dettes | 6 145.00 | 32 243.00 | | 6 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 039.00 | 739 244.00 | | 893 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 223.00 | 1 173 903.00 | | 1 352 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 465.00 | 460 470.00 | | 501 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 787.00 | | 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 823.00 | | 39 136.00 | 1 467 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 133.00 | 9 700.00 | 1 495 126.00 | 2 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 133.00 | 9 700.00 | 1 301 015.00 | 2 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 837.00 | | 3 200.00 | 164 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 412.00 | | 34 436.00 | 1 278 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 574.00 | | 1 500.00 | 24 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 431.00 | 64 492.00 | 9 700.00 | 1 166 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 529.00 | 3 965.00 | | 117 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048 903.00 | 60 527.00 | 9 700.00 | 1 048 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 749.00 | | 6 225.00 | 7 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 749.00 | | 6 225.00 | 7 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 966.00 | 202 966.00 | | 202 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 847.00 | 97 847.00 | | 97 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 561.00 | 106 561.00 | | 106 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
UX Autres créances clients | 341 059.00 | 341 059.00 | | 341 059.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VC Groupe et associés | 96 071.00 | 96 071.00 | | 96 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 637.00 | 63 893.00 | 201 744.00 | 265 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 178.00 | | | 78 178.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 733.00 | 511 733.00 | | 511 733.00 |
VW T.V.A. | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 210.00 | 501 465.00 | 201 744.00 | 703 210.00 |