| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
AP Constructions | 637 102.00 | 393 058.00 | 244 044.00 | 637 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 624.00 | 98 214.00 | 31 410.00 | 129 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 930.00 | 142 487.00 | 50 443.00 | 192 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 529.00 | 640 424.00 | 347 105.00 | 987 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BT Marchandises | 347 376.00 | 46 630.00 | 300 746.00 | 347 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 350.00 | 70 555.00 | 536 796.00 | 607 350.00 |
BZ Autres créances | 276 483.00 | | 276 483.00 | 276 483.00 |
CF Disponibilités | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 610.00 | 117 185.00 | 1 189 425.00 | 1 306 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 294 140.00 | 757 609.00 | 1 536 530.00 | 2 294 140.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 214 068.00 | 1 182 341.00 | | 1 214 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 632.00 | 61 727.00 | | -154 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 749.00 | 3 496.00 | | 1 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 186.00 | 1 349 565.00 | | 1 163 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 149.00 | 118 282.00 | | 92 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 364.00 | 29 822.00 | | 49 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 914.00 | 202 402.00 | | 119 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 917.00 | 173 047.00 | | 111 917.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 344.00 | 523 686.00 | | 373 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 530.00 | 1 873 251.00 | | 1 536 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 344.00 | 472 867.00 | | 373 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 235.00 | 410.00 | | 41 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 520 429.00 | | 1 520 429.00 | 1 520 429.00 |
FG Production vendue services | 457 004.00 | | 457 004.00 | 457 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 977 433.00 | | 1 977 433.00 | 1 977 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 024 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140.00 | |
GE Autres charges | | | 22 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 183 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 400.00 | 21 653.00 | | 13 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | 1 747.00 | | 2 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 620.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 620.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 818.00 | 127.00 | | 2 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 908.00 | 2 505 029.00 | | 2 032 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 540.00 | 2 443 302.00 | | 2 187 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 632.00 | 61 727.00 | | -154 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 117.00 | 4 415.00 | | 10 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 976.00 | | 25 404.00 | 973 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 850.00 | 987 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 850.00 | 966 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 768.00 | | 25 404.00 | 952 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 606.00 | 45 668.00 | 11 850.00 | 606 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 606.00 | 45 668.00 | 11 850.00 | 606 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 092.00 | | 13 462.00 | 60 092.00 |
6T Sur comptes clients | 90 805.00 | 140.00 | 20 390.00 | 90 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 897.00 | 140.00 | 33 852.00 | 150 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 897.00 | 140.00 | 33 852.00 | 150 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140.00 | 33 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 914.00 | 119 914.00 | | 119 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 522 766.00 | | | 522 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 585.00 | | | 84 585.00 |
VB T. V. A. | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
VI Groupe et associés | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 309.00 | | | 38 309.00 |
VP Divers | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 089.00 | | | 229 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 321.00 | 893 502.00 | 4 819.00 | 898 321.00 |
VW T.V.A. | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 344.00 | 373 344.00 | | 373 344.00 |