| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
AP Constructions | 637 102.00 | 411 004.00 | 226 099.00 | 637 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 624.00 | 108 184.00 | 21 440.00 | 129 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 457.00 | 157 773.00 | 38 683.00 | 196 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 055.00 | 683 626.00 | 307 430.00 | 991 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 126.00 | 71 531.00 | 541 595.00 | 613 126.00 |
BZ Autres créances | 215 913.00 | | 215 913.00 | 215 913.00 |
CF Disponibilités | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 950.00 | 71 531.00 | 1 006 419.00 | 1 077 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 005.00 | 755 157.00 | 1 313 848.00 | 2 069 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 1 059 436.00 | 1 214 068.00 | | 1 059 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 849.00 | -154 632.00 | | -202 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 749.00 | | |
DL TOTAL (I) | 958 588.00 | 1 163 186.00 | | 958 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044.00 | 92 149.00 | | 1 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 138.00 | 49 364.00 | | 50 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 051.00 | 119 914.00 | | 199 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 608.00 | 111 917.00 | | 104 608.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 260.00 | 373 344.00 | | 355 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 848.00 | 1 536 530.00 | | 1 313 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 260.00 | 373 344.00 | | 355 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | 41 235.00 | | 1 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 296 314.00 | | 1 296 314.00 | 1 296 314.00 |
FG Production vendue services | 423 484.00 | | 423 484.00 | 423 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 798.00 | | 1 719 798.00 | 1 719 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 5 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 202.00 | 13 400.00 | | 19 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | 1 251.00 | | 1 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 749.00 | 1 747.00 | | 1 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 735.00 | 2 998.00 | | 3 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 180.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 180.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 534.00 | 2 818.00 | | 3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 254.00 | 2 032 908.00 | | 1 795 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 102.00 | 2 187 540.00 | | 1 998 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 849.00 | -154 632.00 | | -202 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 495.00 | 10 117.00 | | 10 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 529.00 | | 3 526.00 | 987 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 322.00 | | 3 526.00 | 966 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 424.00 | 43 202.00 | | 640 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 424.00 | 43 202.00 | | 640 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
6T Sur comptes clients | 70 555.00 | 3 638.00 | 2 662.00 | 70 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 185.00 | 3 638.00 | 49 292.00 | 117 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 185.00 | 3 638.00 | 49 292.00 | 117 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 638.00 | 49 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 051.00 | 199 051.00 | | 199 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
UX Autres créances clients | 527 531.00 | | | 527 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 596.00 | | | 85 596.00 |
VB T. V. A. | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VI Groupe et associés | 50 138.00 | 50 138.00 | | 50 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
VP Divers | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 198.00 | | | 185 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 813.00 | 843 813.00 | | 843 813.00 |
VW T.V.A. | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 260.00 | 355 260.00 | | 355 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |