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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
AN Terrains | 47 775.00 | 5 282.00 | 42 492.00 | 47 775.00 |
AP Constructions | 388 678.00 | 219 389.00 | 169 289.00 | 388 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 098.00 | 19 225.00 | 873.00 | 20 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 367.00 | 84 260.00 | 58 107.00 | 142 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 954.00 | 329 208.00 | 352 746.00 | 681 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BT Marchandises | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 625.00 | 1 113.00 | 72 512.00 | 73 625.00 |
BZ Autres créances | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CF Disponibilités | 40 073.00 | | 40 073.00 | 40 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 390.00 | 1 113.00 | 200 277.00 | 201 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 344.00 | 330 321.00 | 553 023.00 | 883 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 041.00 | | | 196 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DL TOTAL (I) | 266 715.00 | | | 266 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 556.00 | | | 130 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 124.00 | | | 36 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 472.00 | | | 95 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 308.00 | | | 286 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 023.00 | | | 553 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 414.00 | | | 171 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 531.00 | | 142 531.00 | 142 531.00 |
FD Production vendue biens | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
FG Production vendue services | 126 399.00 | | 126 399.00 | 126 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 236.00 | | 338 236.00 | 338 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 858.00 | | | 342 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 558.00 | | | 326 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 743.00 | | | 679 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 296.00 | | | 78 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 845.00 | | | 599 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 232.00 | 21 907.00 | 1 931.00 | 309 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 181.00 | 21 907.00 | 1 931.00 | 308 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 818.00 | 35 618.00 | | 35 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 558.00 | 15 665.00 | 55 277.00 | 130 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 450.00 | 103 183.00 | 267.00 | 103 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 308.00 | 171 414.00 | 55 277.00 | 286 308.00 |