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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
AH Fonds commercial | 77 244.00 | | 77 244.00 | 77 244.00 |
AN Terrains | 47 775.00 | 5 282.00 | 42 492.00 | 47 775.00 |
AP Constructions | 388 678.00 | 232 394.00 | 156 284.00 | 388 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 098.00 | 19 426.00 | 672.00 | 20 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 513.00 | 84 905.00 | 51 607.00 | 136 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 120.00 | 343 059.00 | 333 061.00 | 676 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
BT Marchandises | 28 094.00 | | 28 094.00 | 28 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 883.00 | 1 688.00 | 73 194.00 | 74 883.00 |
BZ Autres créances | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CF Disponibilités | 49 738.00 | | 49 738.00 | 49 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 879.00 | 1 688.00 | 192 191.00 | 193 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 000.00 | 344 747.00 | 525 252.00 | 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 410.00 | | | 39 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 341.00 | | | 202 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663.00 | | | -663.00 |
DL TOTAL (I) | 256 051.00 | | | 256 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 893.00 | | | 114 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 124.00 | | | 33 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
EA Autres dettes | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 201.00 | | | 269 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 252.00 | | | 525 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 849.00 | | | 169 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 035.00 | | 125 035.00 | 125 035.00 |
FD Production vendue biens | 68 868.00 | | 68 868.00 | 68 868.00 |
FG Production vendue services | 127 501.00 | | 127 501.00 | 127 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 405.00 | | 321 405.00 | 321 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453.00 | | | 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 473.00 | | | 324 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 137.00 | | | 325 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663.00 | | | -663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 954.00 | | | 681 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 296.00 | | | 78 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 037.00 | | | 602 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 208.00 | 19 705.00 | 5 854.00 | 329 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 157.00 | 19 705.00 | 5 854.00 | 328 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
UX Autres créances clients | 74 883.00 | | | 74 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 894.00 | 15 542.00 | 50 310.00 | 114 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
VP Divers | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 362.00 | 22 362.00 | | 22 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 242.00 | 100 975.00 | 267.00 | 101 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 202.00 | 169 850.00 | 50 310.00 | 269 202.00 |