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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 980.00 | 56 991.00 | 1 989.00 | 58 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 304.00 | 23 255.00 | 56 050.00 | 79 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 271.00 | 105 149.00 | 129 122.00 | 234 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 793.00 | 4 483.00 | 70 310.00 | 74 793.00 |
BZ Autres créances | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
CF Disponibilités | 112 054.00 | | 112 054.00 | 112 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 886.00 | | 28 886.00 | 28 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 631.00 | 4 483.00 | 236 148.00 | 240 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 902.00 | 109 632.00 | 365 270.00 | 474 902.00 |
CU Autres participations | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
DH Report à nouveau | -23 259.00 | -16 922.00 | | -23 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 642.00 | -6 337.00 | | 10 642.00 |
DL TOTAL (I) | 96 851.00 | 86 209.00 | | 96 851.00 |
DQ Provisions pour charges | | 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 929.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 486.00 | 33 293.00 | | 86 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 107.00 | | 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 535.00 | 42 629.00 | | 57 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 277.00 | 55 693.00 | | 94 277.00 |
EA Autres dettes | 29 267.00 | 3 257.00 | | 29 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 419.00 | 151 106.00 | | 268 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 270.00 | 238 244.00 | | 365 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 430.00 | | 51 148.00 | 220 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 307.00 | 234 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 307.00 | 161 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 513.00 | | 51 148.00 | 147 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 889.00 | 4 568.00 | 37 307.00 | 137 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 055.00 | 4 568.00 | 37 307.00 | 136 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
6T Sur comptes clients | 15 491.00 | 4 483.00 | 15 491.00 | 15 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 491.00 | 4 483.00 | 15 491.00 | 15 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 420.00 | 4 483.00 | 16 420.00 | 16 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 483.00 | 16 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 673.00 | 16 673.00 | | 16 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 69 778.00 | | | 69 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 486.00 | 18 319.00 | 68 167.00 | 86 486.00 |
VI Groupe et associés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 449.00 | | | 66 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 131.00 | 121 601.00 | 3 530.00 | 125 131.00 |
VW T.V.A. | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 419.00 | 200 252.00 | 68 167.00 | 268 419.00 |