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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
AH Fonds commercial | 62 504.00 | | 62 504.00 | 62 504.00 |
AP Constructions | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 980.00 | 58 908.00 | 72.00 | 58 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 133.00 | 50 630.00 | 33 503.00 | 84 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 369.00 | 134 442.00 | 102 926.00 | 237 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BN En cours de production de biens | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 443.00 | 11 063.00 | 78 380.00 | 89 443.00 |
BZ Autres créances | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
CF Disponibilités | 70 763.00 | | 70 763.00 | 70 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 120.00 | | 33 120.00 | 33 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 072.00 | 11 063.00 | 223 009.00 | 234 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 441.00 | 145 505.00 | 325 935.00 | 471 441.00 |
CU Autres participations | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
DH Report à nouveau | -25 462.00 | -12 617.00 | | -25 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 948.00 | -12 845.00 | | 16 948.00 |
DL TOTAL (I) | 100 954.00 | 84 006.00 | | 100 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 503.00 | 68 191.00 | | 48 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 731.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 736.00 | 7 845.00 | | 17 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 757.00 | 58 776.00 | | 71 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 790.00 | 78 971.00 | | 80 790.00 |
EA Autres dettes | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 981.00 | 220 699.00 | | 224 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 935.00 | 304 705.00 | | 325 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 837.00 | | 2 703.00 | 235 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 172.00 | 237 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 166 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 952.00 | | 2 403.00 | 163 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547.00 | | 300.00 | 7 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 825.00 | 23 789.00 | 172.00 | 110 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 991.00 | 23 789.00 | 172.00 | 108 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 279.00 | 1 330.00 | 546.00 | 10 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 330.00 | 546.00 | 11 063.00 | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | 546.00 | 11 063.00 | 1 330.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 503.00 | 20 180.00 | 28 323.00 | 48 503.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 846.00 | 149 048.00 | 1 798.00 | 150 846.00 |
VW T.V.A. | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 245.00 | 178 922.00 | 28 323.00 | 207 245.00 |