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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 124.00 | | 311 124.00 | 311 124.00 |
AP Constructions | 90 796.00 | 71 641.00 | 19 155.00 | 90 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 290.00 | 93 813.00 | 21 478.00 | 115 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 668.00 | 51 583.00 | 84.00 | 51 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 845.00 | 217 037.00 | 354 808.00 | 571 845.00 |
BT Marchandises | 38 546.00 | | 38 546.00 | 38 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BZ Autres créances | 417 986.00 | | 417 986.00 | 417 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 492.00 | | 492 492.00 | 492 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 336.00 | 217 037.00 | 847 299.00 | 1 064 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 264 804.00 | 264 804.00 | | 264 804.00 |
DH Report à nouveau | 191 966.00 | 179 783.00 | | 191 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 088.00 | 12 183.00 | | 152 088.00 |
DL TOTAL (I) | 692 704.00 | 540 617.00 | | 692 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 123.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 439.00 | 14 355.00 | | 13 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 367.00 | 48 671.00 | | 106 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 637.00 | 34 355.00 | | 34 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 595.00 | 97 505.00 | | 154 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 299.00 | 638 122.00 | | 847 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 595.00 | 97 505.00 | | 154 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 909.00 | | 912 909.00 | 912 909.00 |
FG Production vendue services | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 753.00 | | 954 751.00 | 954 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 435.00 | |
GE Autres charges | | | 35 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 222.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 35.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 1 000.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 644.00 | 1 000.00 | | 400 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 857.00 | 1 802.00 | | 4 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161 976.00 | | | 161 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 833.00 | 1 802.00 | | 166 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 811.00 | -802.00 | | 233 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 950.00 | 1 668.00 | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 149.00 | 1 028 879.00 | | 1 357 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 061.00 | 1 016 696.00 | | 1 205 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 088.00 | 12 183.00 | | 152 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 062.00 | | 27 316.00 | 1 013 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 857.00 | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 468 533.00 | 571 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 196.00 | 311 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 481.00 | 257 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 320.00 | | | 433 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 919.00 | | 27 316.00 | 571 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 302.00 | 17 435.00 | 301 701.00 | 501 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 066.00 | 17 435.00 | 301 464.00 | 501 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 367.00 | 106 367.00 | | 106 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
UX Autres créances clients | 959.00 | | | 959.00 |
VB T. V. A. | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 366.00 | | | 400 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 601.00 | 423 686.00 | 2 916.00 | 426 601.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 595.00 | 154 595.00 | | 154 595.00 |