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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 124.00 | | 311 124.00 | 311 124.00 |
AP Constructions | 90 796.00 | 75 840.00 | 14 956.00 | 90 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 535.00 | 106 877.00 | 12 658.00 | 119 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 421.00 | 27 832.00 | 16 589.00 | 44 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 791.00 | 210 549.00 | 375 243.00 | 585 791.00 |
BT Marchandises | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 504.00 | | 414 504.00 | 414 504.00 |
CF Disponibilités | 55 733.00 | | 55 733.00 | 55 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 432.00 | | 501 432.00 | 501 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 223.00 | 210 549.00 | 876 674.00 | 1 087 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 264 804.00 | 264 804.00 | | 264 804.00 |
DH Report à nouveau | 360 667.00 | 344 054.00 | | 360 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 917.00 | 16 613.00 | | 85 917.00 |
DL TOTAL (I) | 795 234.00 | 709 317.00 | | 795 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575.00 | 10 273.00 | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 363.00 | 21 502.00 | | 32 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 503.00 | 38 447.00 | | 44 503.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 440.00 | 70 972.00 | | 81 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 674.00 | 780 290.00 | | 876 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 440.00 | 70 972.00 | | 81 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 591 434.00 | | 591 434.00 | 591 434.00 |
FG Production vendue services | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 075.00 | | 617 075.00 | 617 075.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 365.00 | |
GE Autres charges | | | 23 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 702.00 | 20 409.00 | | 23 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 10 468.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 10 468.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -9 712.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 174.00 | 1 909.00 | | 26 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 888.00 | 526 228.00 | | 617 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 971.00 | 509 615.00 | | 531 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 917.00 | 16 613.00 | | 85 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 055.00 | | 19 337.00 | 593 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 601.00 | 585 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 601.00 | 254 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 124.00 | | | 311 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 016.00 | | 19 337.00 | 262 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 785.00 | 11 364.00 | 26 601.00 | 225 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 785.00 | 11 364.00 | 26 601.00 | 225 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VI Groupe et associés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -124.00 | -124.00 | | -124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 150.00 | 11 234.00 | 2 916.00 | 14 150.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |