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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 9 254.00 | 8 488.00 | 766.00 | 9 254.00 |
040 Immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 604.00 | 8 488.00 | 11 115.00 | 19 604.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
072 Créances – Autres | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
084 Disponibilités | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
110 Total général Actif | 61 221.00 | 8 488.00 | 52 733.00 | 61 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 857.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -515.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 365.00 | 148 524.00 | | 155 365.00 |
222 Production stockée | 9 567.00 | -703.00 | | 9 567.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 932.00 | 147 822.00 | | 164 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 467.00 | 39 121.00 | | 39 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 118.00 | 213.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 35 681.00 | 35 030.00 | | 35 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 063.00 | 2 537.00 | | 3 063.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 973.00 | 65 264.00 | | 66 973.00 |
252 Charges sociales | 25 611.00 | 4 873.00 | | 25 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 790.00 | 691.00 | | 790.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 28.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 708.00 | 147 757.00 | | 171 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 776.00 | 65.00 | | -6 776.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 131.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | 430.00 | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 897.00 | -496.00 | | -6 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 772.00 | | | 772.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 119.00 | | | 20 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 434.00 | | | 10 434.00 |