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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 896.00 | 8 642.00 | 1 254.00 | 9 896.00 |
040 Immobilisations financières | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 246.00 | 8 642.00 | 11 603.00 | 20 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
072 Créances – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
084 Disponibilités | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
110 Total général Actif | 51 499.00 | 8 642.00 | 42 856.00 | 51 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 408.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 460.00 | | | 143 460.00 |
222 Production stockée | -3 420.00 | | | -3 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 040.00 | | | 140 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 115.00 | | | -3 115.00 |
242 Autres charges externes. | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 771.00 | | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
252 Charges sociales | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 611.00 | | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 811.00 | | | 138 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 457.00 | | | 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |