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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 2 892.00 | 2 108.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
040 Immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 061.00 | 24 041.00 | 3 020.00 | 27 061.00 |
060 Stock marchandises | 87 417.00 | | 87 417.00 | 87 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
072 Créances – Autres | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
084 Disponibilités | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 249.00 | | 134 249.00 | 134 249.00 |
110 Total général Actif | 161 311.00 | 24 041.00 | 137 270.00 | 161 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 339.00 | 199 719.00 | | 384 339.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -417.00 | 417.00 | | -417.00 |
230 Autres produits | 3 228.00 | 3.00 | | 3 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 150.00 | 200 139.00 | | 387 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 950.00 | 138 463.00 | | 277 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 556.00 | 103.00 | | -9 556.00 |
242 Autres charges externes. | 70 979.00 | 33 523.00 | | 70 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 246.00 | 1 376.00 | | 2 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 772.00 | 26 359.00 | | 36 772.00 |
252 Charges sociales | 7 459.00 | 14 965.00 | | 7 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 852.00 | 215 799.00 | | 386 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 298.00 | -15 660.00 | | 298.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 793.00 | 18 750.00 | | 6 793.00 |
294 Charges financières | 3 925.00 | 1 694.00 | | 3 925.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 067.00 | 1 296.00 | | 1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 101.00 | 102.00 | | 2 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 747.00 | | | 76 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |